5 סימנים לספר לך אתה צריך ספר את הרווחים שלך>

וול סטריט הוא זרוע עם קלישאות המסחר: "תן לזוכים שלך לרכוב", "בולס להרוויח כסף, חזירים נטבחים "ו" יציאה טובה חשובה כמו כניסה טובה. " מושגים אלה מדגישים את החידה האמיתית למשקיעים. זה הרבה יותר קל לדעת מתי המניה היא undervalued מאשר כאשר הוא מוערך במלואו. בעבר, המשקיעים לא היו צריכים לדעת מתי למכור - הם פשוט החזיקו במלאי במשך זמן רב. סבתא שלי החזיקה מניות של אותו כלי ברוקלין עבור רוב החיים הבוגרים שלה. אבל עכשיו חוכמה קונבנציונלית מרמז כי "קנה והחזק" הוא מת. זה בגלל שוק המניות לא יכול להיות עוד מרוויח גדול לאורך זמן. במקום זאת, אנו עשויים לראות זרם בלתי פוסק של עצרות ומכירות offs. כדי להרוויח כסף, יהיה עליך להיכנס, לצאת ולהיכנס שוב כאשר הזמן הנכון.

הנה רשימה קצרה של סימנים מסומנים כדי לחפש את זה צריך להגיד לך ללכת לכיוון היציאה. השוליים הגיעו לשיא. במהלך שנות ה -90 ותחילת שנות ה -2000, דל (>> דל>>

הניבה שולי רווח הולכים וגדלים כאשר החברה הרחיבה את תהליכי הייצור שלה והשיגה יעילות ככל שהיקף הייצור גדל. אתה יכול היה על גרף המניה על גרף של שולי הרווח של החברה עולה. השניים עברו יחד. עם זאת, כאשר השוליים של Dell הגיעו לשיא, כך גם המניה. מניות של Dell נגעו ב -40 דולר ב -2005, וכעת הם יכולים להיות בסביבות 12 דולר. הרווח התפעולי של Dell בשנת 2005: 8.6%. הרווח התפעולי של 2009: 4.1%. זה הגיוני לרכוב על מלאי הצמיחה בעוד השוליים שלה מתרחבים. אבל החדשות כי השוליים יש שטוח יכול להיות רמז "לצאת ימינה, שלב שמאלה."

2. תרשים צדדי. לאחר ריצה ממושכת, המניה של החברה עשויה להפסיק להעריך עוד יותר, יצירת מה שמכונה "תרשים צדדי". זה לעתים קרובות סימן למכור את המניה. הסיבה לכך היא שהתנועה הצידה פירושה שמניות כבר לא נתמכות אך ורק על ידי קונים שורי, אבל עכשיו הם נפגשים התנגדות מקבוצה גדולה לא פחות של מוכרים רווח. בסופו של דבר, כאשר הקונים peter החוצה, המוכרים ישלוט על רוסט, ואת הצעד הבא במלאי סביר למטה. (ההיפוך אינו חל: המניה המייצבת אחרי ירידה מתמדת אינה אומרת שהגיע הזמן לקנות.מניות אלו יכולות להישאר בפאנק במשך כמה שנים, וזה משלם לתת תרשים המניות להראות כמה חיים שוב לפני הקנייה, גם אם זה אומר חסר רווחים מוקדמים). אזהרות המתחרים. זה חיוני כדי לעקוב אחר החדשות מגיע יריבים בתעשייה. אם החברה שלך אומרת התנאים העסקיים טובים, בעוד יריבים אומרים כי הדברים פונים דרומה, החברה שלך כנראה פשוט לא יודע את זה עדיין. ברוח דומה, חשוב לראות איך המתחרים נסחרים. אם מחיר המניה שלהם יורד בהתמדה, זה יכול להיות סימן לכך שהמצב בתעשייה מתדרדר, גם אם אף אחד לא מדבר על זה עדיין. גודל תיק.

תיאוריית תיק מחזיקה כי אין השקעה אחת צריכה לכלול יותר מדי של תיק ההשקעות שלך. פעם עבדתי עבור מנהל תיק שרכב על המניה מ 5 $ ל 80 $. הוא נראה כמו גיבור ללקוחותיו. עד אז, זה המניות היוו יותר ממחצית תיק ההשקעות שלו. כשהמלאי נשבר, הוא לא יכול היה להיפרד מהמניות, ונסע כל הדרך חזרה ל -20 דולר. ככלל, בכל פעם שהשקעה עולה בערך של יותר מ -20% מתיק ההשקעות שלך, אתה צריך למכור לפחות חלק מן המיקום כדי לקבל את אחוז בחזרה. זה קצת שנוי במחלוקת כמו עתידות נעשו על ידי התנגדות הדחף למכור. אם קנית את סיסקו (CSCO) בהנפקה הראשונה שלה ב -1991, אז היית מרוויח עלייה של 80% + 10 שנים מאוחר יותר, למרות שסיסקו היתה כ -99% את תיק ההשקעות שלך עד אז. (ואז שוב, אם תמשיך להחזיק את סיסקו עד 2001, היית נותן בחזרה הרבה רווחים אלה). עצרות חדות. לאף אחד מאיתנו אין את היכולת לשווק את השווקים. הכוח האחרון בשוק יכול בקלות להימשך תקופה ארוכה. ו slumps יכול להיות ממושך. אבל רוב הזמן, עצרות חדות ומהירות נוטות ליפול קורבן לרווחיות, וטיפות שוק חדות נוטות להביא לדייגים. אז אם אתה מציג את המניה כמו הליבה לטווח ארוך מחזיק, זה הכי טוב כדי zig כאשר השוק zags. אם אני מחזיק מלאי שיש לו זום במהירות מ 15 $ ל 21 $ ואני חושב שזה שווה $ 23, אני בטח לקחת רווחים בכל מקרה. יש סיכוי טוב שאוכל לקנות בחזרה אם נסיגה בשוק דוחפת את המניות בחזרה אל בני הנוער.