אסטרטגיות למסחר במט"ח |

רוב המסחר בשוק המט"ח הוא ספקולטיבי, כאשר הסוחרים מחזיקים בתפקידם במשך דקות או שעות. אלה סוגים של שווקים, ניתוח טכני נוטה לעבוד טוב יותר מאשר יסודות. כאשר מנסים להשתמש ניתוח יסודי, הסוחרים יסתמך על נתונים לטווח ארוך וזקוקים לזמן כדי להרוויח כסף על ההשקעות שלהם; זה הניתוח המועדף על משקיעים רבים במניות, כולל המיליארדר וורן באפט. המינוף הגבוה המשמש למסחר במט"ח אינו מאפשר להחיל קניה והחזקה לטווח הארוך, שכן הכסף המלווה חייב להיות נפרע מהלכים קטנים נגד המיקום שלך יכול לגרום הפסדים גדולים במונחים דולריים.

סוחרים במט"ח לעתים קרובות להסתמך על אינדיקטורים טכניים סטנדרטיים, כגון RSI או MACD. אלה הם כלי נהדר עבור המסחר במט"ח מאז הם יכולים לשמש מעל כל מסגרת זמן והוא יכול להיות מותאם אישית כדי להתאים את הסגנון האישי שלך. רעיונות מתקדמים יותר כמו תורת גלי אליוט ורמות פיבונאצ'י של תיקון יכולים גם הם לפעול במט"ח, אולם אלה מושגים קשים להבנה, ונשארים הטובים ביותר לסוחרים מתקדמים יותר.

אנו נפתח אסטרטגיית מסחר באמצעות RSI. RSI, או מדד חוזק יחסי, הוא מתנד המציג אם השוק הוא overbought או oversold. למרות שזה עובד הכי טוב בטווח טווח השווקים, במט"ח, אנחנו יכולים ליישם את זה בצורה קצת שונה כדי לזהות עסקאות אפשריות.

באופן מסורתי, סוחרים להסתכל על רמות סטטי של המחוון כדי לברר אם השוק אמור לזוז נמוך יותר לאחר שהוא הופך overbought או מוכן ללכת גבוה יותר לאחר שהגיע קיצוניים oversold. תחת הרעיון הזה, כאשר RSI נופל מתחת ל -30, השוק הוא חשב כמו oversold וסוחרים צריכים לקנות כדי לנצל את הריבאונד הצפוי במחירים. סוחרים אלה ינסו לקנות כאשר המדד יעלה מעל 30. בשוק overbought, ה- RSI עולה לעתים קרובות מעל 70, ויורד מתחת לרמה זו מעורר סימן מכירה.

הבעיה עם אסטרטגיית מסחר זו היא שכולם יודעים על זה. מאז סוחרים רבים מאמינים שהם מנסים לעשות את אותו הדבר, סוחרים אחרים שחושבים שהם חכמים יותר מלמטה למעלה investingeryone אחר ינסו להיכנס לפני האות. הם עשויים לקנות כאשר RSI הוא ב 29, או אפילו נמוך יותר, המבקשים יתרון. אחרים יהיו זהירים יותר לחכות עד RSI נע מעל 30 כדי לאשר את הפריצה, מחכה לקנות עד שזה מגיע 35 בערך.

עם כל כך הרבה גרסאות אפשריות, אין אסטרטגיה אחת שתמיד עובד. נשתמש ברעיון שלפחות חלק מהסוחרים מבססים את האותות שלהם על RSI כדי לעלות עם אותות הכניסה שלנו. אנחנו לא נדאג Lirel של RSI ככל שאנחנו נשקול את השינוי RSI. בטווח הקצר, מהלכים גדולים RSI צריך להיות קשור למהלכים מחיר גדול. ומכיוון ש- Forex הוא שוק לטווח קצר, זהו האות שנשתמש בו למסחר.

תקופת החישוב המוגדרת כברירת מחדל עבור RSI היא 14 תקופות. זה יכול להיות ימים, או דקות, או כל מסגרת זמן אחרת. אנו נשתמש RSI 5-יום לזהות מהלכים גדולים בתקופה קצרה מאוד. זה יאפשר לנו לזהות שינויים במגמות המט"ח מעט לפני סוחרים אחרים באמצעות השיטה המסורתית של RSI.

במקום להגדיר overbought ו oversold רמות, אנו מחפשים את אותם פעמים כאשר RSI משתנה ב -50 אחוזים ביום אחד. זה צריך לזהות את השווקים על מנת להמריא. אנו נקנה אם מדד המחירים לצרכן יעלה ב -50% או יותר ביום אחד, ונכנס למצב קצר כאשר מדד המחירים לצרכן נופל ב -50% לפחות.

לאחר שנכנסנו למסחר, עלינו לדעת מתי נצא. במקרה זה, נשתמש אסטרטגיה פשוטה לטווח קצר היציאה שפותחה על ידי סוחר עתידיים לארי ויליאמס. הפסד להפסיק ממוקם מיד בשוק במקרה סחר נע רחוק מדי נגדך - זה עצירה קטסטרופלי צריך להיות על גבול סף הכאב שלך. בחשבון פורקס, זה עלול להיות הפסד של 2,000 $.

אם הסחר הוא המנצח, ויליאמס דוגל לצאת בפעם הראשונה את המיקום נפתח עם רווח. זו אסטרטגיית היציאה מציעה אחוז הזוכה גבוה, לעתים קרובות יותר מ -90 אחוזים, תוך שמירה על הפסדים להרוס חשבון המסחרמסחר מדגם מוצג באיור 1. זהו תרשים יומי של צמד המטבעות של היורו הבריטי והין היפני. כאשר RSI נע גבוה ב -50 אחוזים, אנחנו קונים למחרת למחרת. חמישה ימים לאחר מכן, אנחנו סוגרים את המסחר ברווח לא ממונף של כ -1%. בעוד שסוחרים רבים היו מפחדים מהירידה במחיר יומיים לאחר כניסתם, היו סוחרים שמרנים מסוגלים לתלות שם וללכוד את רווחים. בעוד המינוף של 100-1, ואף יותר, זמין לסוחרים במט"ח, זה יכול להיות פזיז לשאול את זה הרבה למטרות מסחר. בשנת 2008, חברות פיננסיות רבות נכנסו לצרות וכשלו כאשר המינוף שלהם פגע 30-1. לאורך ההיסטוריה, זה הוכיח את הרמה שבה מתרחשת צרות. עם שימוש במינוף של 30 ל -1 בלבד, סחר זה יספק תשואה של כ -33% בשבוע.

אסטרטגיה זו נסחרת לעתים רחוקות, רק שלוש או ארבע פעמים בשנה בממוצע. אבל רעיון זה יכול להיות מיושם על כל צמדי המטבעות העיקריים, עם יותר משלושים אפשרויות המסחר בכל יום, צריך להיות מספיק הזדמנויות למצוא עסקאות. בשילוב עם רעיונות דומים על אינדיקטורים אחרים, אסטרטגיה זו יכולה ליצור את הבסיס של מערכת מסחר במט"ח מלאה