Swing המסחר תמיכה & סודות ההתנגדות |

בשיעור המסחר האחרון שלי הכרתי אותך עם מגמות קווי המגמה (אם החמצת את זה, לחץ כאן כדי לחזור ולקרוא כיצד Swing סוחרי לרתום את כוחה של קווי מגמה). התחלתי על ידי מראה כיצד תיוג פשוט של פסגות ועמקים יכול לעזור לך לקבוע אם המניה היתה במגמת עלייה או מגמת ירידה. זיהוי המגמה של המניה הוא המפתח למסחר הנדנדה רווחית.

הצגתי גם לך כמה כללים פשוטים כדי לעקוב אחר כאשר קווי ציור. אלה הם כללים אני משתמש בכל פעם שאני מצייר Trendline על תרשים והם חיוניים לשמירה על לי הן בצד ימין של השוק בצד ימין של כל סחר נתון. יחד עם זאת, לימדתי אותך את החשיבות של לא להילחם במגמה. אחת אסטרטגיות המסחר הנדנדה הרווחי ביותר אני יודע על קונה על הפסקה של קו downtrend ולקחת רווחים על הפסקה של קו המגמה.

לבסוף, עבור אלה המעוניינים בפועל יותר, אני תיגר לך לנתח תרשים של פיקו טרנדו Inc (TREN) כדי להשיג בפועל עם מגמות ציור. אני אעבור על הפרשנות שלי למגמות האלה בסוף שיעור המסחר של היום.

בינתיים, תרשים TREN יהיה גם לשמש המוקד שלנו לדיון של היום על תמיכה והתנגדות. למרות שהתרשים TREN מכסה כמעט את אותה תקופה כמו זו שבה השתמשתי עבור מגמות, ביצעתי כמה שינויים קלים כמו הוספת ממוצעים נעים, צמצום מספר האינדיקטורים והגדלת גודל התרשים.

כפי שניתן לראות, במקום תיוג התרשים עם "P" עבור שיא ו "V" עבור עמק, יש לי עכשיו מסומן עליות מפתח ושפל עם "S" לתמיכה "R" עבור ההתנגדות מ R1 ל R9 ו S1 ל S10. דיון של תמיכה והתנגדות בשיעור המסחר של היום מכיל ניתוח מפורט ביותר של תרשים של TREN. אני מאוד ממליץ לך להדפיס שיעור זה כדי לקבל את התועלת המקסימלית ממנו. כדי להעריך עד כמה אתה יכול להרוויח מזיהוי זהיר של רמות תמיכה והתנגדות, אתה רוצה לעתים קרובות התייחסות לתרשים TREN לאורך השיעור.

מציאת תמיכה והתנגדות

בואו נסתכל על תרשים TREN מיד את המחבט.

ראשית, שים לב שכאשר זה פרק זמן מסוים התחיל, המניה היתה במגמת ירידה ארוכת טווח. (זה יחסית קל לראות בתרשים על ידי בחינת היחס בין מחיר המניה למוצעים ממוצעים נעים לטווח ארוך של 150 יום או 200 יום).

הנקודה הראשונה שאני רוצה לבחון היא בחודש יולי, והיא שכותרתו "S1". שים לב איך המגמה הכללית נעצרה במשך כמה ימים, ממש סביב $ 40, כמו הקונים באופן זמני המום המוכרים. למעשה, רכישת הביקושים היתה חזקה דיה כדי לדחוף את המניה בחזרה מעל 45 $, שם הוא נרתע לאחר מכן. סימנתי את הנקודה של הידרדרות, שבה הביקוש עלה על הביקוש, כמו "R1", רמת התנגדות.

שים לב כי S1 ו R1 להתרחש קרוב מאוד "עגול" מספרים של $ 40 ו $ 45. זוהי נקודה שבה נחזור מאוחר יותר, וזה רעיון חשוב מאוד במסחר הנדנדה.

עכשיו, בואו לעקוב אחר המניות כפי שהוא יורד:

R1-S2. TREN מגמות חדות כלפי מטה. הוא מוצא תמיכה בתחילת אוגוסט ב 35 $, שם הוא זז הצדה, או "מאחד", במשך כמה ימים.

• S2-R2. המניות מסתדרות בקצרה מ -35 דולר ל -40 דולר. שימו לב איך אנחנו יכולים להתחבר R2 עם S1 באמצעות קו ישר. מה שהיה במשך זמן קצר רמת תמיכה הפכה כעת לרמה התנגדות.
• R2-S3. בין אמצע אוגוסט לתחילת ספטמבר ירדו המניות במהירות, מ -40 $ ל -30 $.
• S3-R3. ההפגנה קצרה. TREN מתאושש ל -35 דולר. מה היה תמיכה ב S2, $ 35, הפך עכשיו התנגדות ב R3.
• R3-S4. ירידה באמצע ספטמבר לוקח TREN מ 35 $ ל 27 $.
• S4-R4. TREN דוחף חזרה ל 30 $, הרמה שבה היה בעבר תמיכה (ב S3).
• R4-S5. המניות יורדות לשפל הסופי שלהם בתחילת אוקטובר של קצת יותר מ 25 $.
• תוך זמן קצר אני מנתח את המגמת התחלתית ב S5. אבל לפני שאני נכנס לזה, אני רוצה לסכם את מה שאנחנו יכולים ללמוד על תמיכה והתנגדות על ידי ניתוח זה downtrend.מספר מושגים אני הולך לדבר על הבא נדון רק לעתים נדירות במפורש בספרות ניתוח טכני, אך הם חשובים מאוד כדי לשלוט אם אתה רוצה לסחור המסחר עם הרווחיות המקסימלית. אז בואו ניקח מבט מקרוב על דחף, קונסולידציה, ונטרול תנועות.

זיהוי דחף, קונסולידציה & Countertrend תנועות

בחודשים יולי עד אוקטובר לוכדת TREN במגמת ירידה חזקה. מ כ $ 45, TREN ירד רק מעל 25 $ בתוך כארבעה חודשים. אנו יכולים לחלק את מגמת הירידה הכוללת הזו למקטעים שאני אקרא "תאים". (זה המונח שלי, אז אל תיבהל אם לא ראית את זה קודם.)

R1-S2-R2 הוא דוגמה לתא. התא הבא הוא R2-S3-R3. התא האחרון במגמת הירידה הוא R3-S4-R4. (בתא הבא - R4-S5-R5 - המגמה מתהפכת.)

בתוך כל תא ניתן לזהות שלושה סוגים שונים של תנועת מחיר. התקשרתי אל אלה "

דחף," " קונסולידציה " ו " Countertrend התנועה ." כל תא מתחיל עם תקופה של דחף. הסדר של קונסולידציה או countertrend פעולה המתרחשת לאחר דחף משתנה לעתים קרובות.

שוב, אני קורא את התקופה הראשונה של תא נתון "דחף". זה הזמן של פעולה trending חזקה מאוד ניתן מזוהה בתרשים TREN, למשל, בין R1 ו S2. במהלך תקופה זו המחיר עלה מ 45 $ ל 35 $ בתוך כמה ימי מסחר.

לאחר TREN הגיע 35 $ בתחילת אוגוסט, מניות זז הצידה במשך כ -10 ימי מסחר. זה היה זמן של "קונסולידציה", או תנועה חסרת טרנד. התא הסתיים עם עלייה "Countertrend" כאשר TREN טיפס מ 35 $ ל 40 $ בשלושה ימי מסחר. יש לי את התווית שיא של Countertrend תנועה כמו "R2" על התרשים לעיל. לא בטעות, זה עצרת נגדית עצרת נעצרה כמעט ברמה המדויקת כמו תמיכה שבורה של S1.

בזהירות בצע את כל "תאים" במעלה או במגמת ירידה ואתה תמצא כי דחף, קונסולידציה ו countertrend התנועה מהווים את כולם. מושג זה יכול לעזור לך בתור סוחר הנדנדה על ידי מתן מפת הדרכים לפעולה מחיר קו מנחה אסטרטגיית המסחר.

לדוגמה, כאשר TREN retraced מ S2 ל R2 ולאחר מכן stalled, אתה יכול יזמו עמדה קצרה. אם היית זהיר יותר ורצית יותר ביטחון כי ראלי countertrend ייכשל, אז אתה יכול היה מחכה TREN לשבור מתחת S2 ב 35 $. בשלב זה אתה יכול אז נעלם. גם מ 35 $, תוכל לציין כי המניות ירדו ל 30 $ רק חמישה ימי מסחר - נדנדה שיכולה הניב סוחר התראה + 14% רווח רק שבוע אחד

אתה יכול להיכנס שוב קצר מיקום ב R3. מצבת הדוג'י של המצבה שהתרחשה בהתנגדות הייתה איתות חזק לכך שהראלי של המגמה הזאת הסתיים (לחץ כאן לדוג'ס 101). שוב, אם אתה רוצה יותר בטיחות ראיות נוספות, אז אתה יכול לחכות עד TREN נשבר מתחת S3 ב 30 $. קצרים כאן היו עדיין חוזרים בערך 4 $ למניה, או 13%, תוך שישה ימי מסחר בלבד (אם כי היית צריך להיות ערני כדי למנוע את המהפך המהיר).

מדוע התמיכה הופכת להתנגדות כאשר היא שבורה

ישנם בדרך כלל שישה מקורות של התנגדות פשוטה כי סוחר הנדנדה עשוי להשתמש כדי לנתח תרשים ולמצוא הזדמנויות מסחר רווחי ביותר. תמיכה "פשוטה" או התנגדות מתרחשת כאשר רמת מחיר נגעת במשך כמה ימים. (שים לב שאני תמיד מבחין בין תמיכה זו או "משמעותית" או התנגדות, שהיא רמת מחיר חזר שוב ושוב.)

תמיכה פשוטה והתנגדות לעתים קרובות להתרחש במספרים עגולים.

עבור TREN זה התרחש בכל מרווח של $ 5 בין $ 25 ל $ 45. עבור מניות תחת $ 10 כל תוספת דולר נראה להציג תמיכה במספר והתנגדות, עם $ 5 ו $ 10 להיות מחירים חזקים במיוחד. כאשר אתה מנתח מלאי, תמיד לבדוק את מחירי עגול שבו הוא נמצא תמיכה והתנגדות.

1. רמת תמיכה, פעם שבור, סביר מאוד להיות התנגדות חדשה.לדוגמה, TREN היה תמיכה ב 40 $ ב S1. ההפגנה הבאה חזרה לרמה זו ב- R2 נכשלה. חמישה חודשים לאחר מכן, ב R6, ההפגנה גם נעצרה בנקודת מחיר זו. רמת התנגדות, פעם שבורה, עשויה להפוך לתמיכה חדשה.
2. שים לב איך TREN נעצרה פעמיים ב 35 $ ב R3 ו R5. כאשר זה התגבר בסופו של דבר על R5, המניות מצאו פעמיים תמיכה או קניית עניין ברמה זו (ב S7 ו- S8). אתה יכול בדרך כלל להגדיר תמיכה והתנגדות על ידי ציור קווים אופקיים על התרשים. כמה מקורות אחרים של כוח הקנייה ולחץ המכירה. לדוגמה, קו הגבהה מייצג לעתים קרובות נקודת תמיכה נעה. שים לב כיצד המגמה אושרה על ידי TREN נוגע בשורה שלוש פעמים ב- S7. האם רכשתם במהלך הימים הקרובים, כאשר TREN התקרב - אבל לא לשבור - את קו המגמת עלייה, אז אתה יכול להיות צבר רווחים מסחר משמעותי פשוט על ידי רכישת תמיכה מגמה. מעניין מספיק, מגמה שבורה יכול לשמש גם תמיכה או התנגדות. אתה יכול לראות את זה קורה על תרשים TREN ב S6.
3. ממוצע נע יכול להיחשב מגמה עקומה. שים לב איך הממוצע נע 20-תקופה (הקו המקווקו) בתנאי ההתנגדות במהלך מגמת הירידה על ידי היותו מעל המחירים נופלים. באופן דומה, כאשר המגמה התהפכה היא נתנה תמיכה למגמת העלייה על ידי להיות מתחת לעלות המחירים.
4. הקצה התחתון או העליון של להקת בולינגר יכול גם לשמש רמת תמיכה והתנגדות. סוחר הנדנדה צריך להיות זהיר, עם זאת, לא להשתמש ברעיון מכני זה, כי מחיר המניה יכול לפעמים "לרכוב" או "לטפס" על הלהקה. שינוי דפוס חזותי בתחילת אוקטובר היה צריך לשים את סוחר ערנות על ההתראה כי שינוי משמעותי TREN היה מתרחש וכי המניה לא צריך להיות נסחר קצר. שים לב לשינוי החשוב מאוד בשלב זה.
5. R4 צריך לשמש כדרגה הראשונה של התנגדות ל- TREN. דפוס זה התקיים במשך ארבעת החודשים האחרונים, אך הוא לא התקיים במהלך הפגנה באמצע אוקטובר בין S5 ל R5. במקום זאת, המניה נשבה דרך 30 $, לשבור את קו הירידה. לאחר תיקון קל מאוד של קונטרסט ב 35 $, TREN זינק להתנגדות ב 40 $ ב R6.
6. בנקודה זו, סוחר הנדנדה הצופה היה צריך להיות מודע לכך כי במשך תקופה של מגמת הירידה התהפכה ו TREN החלה מגמת עלייה, המוגדרת כסדרה של פסגות גבוהות יותר ועמקים גבוהים יותר, או רמות גבוהות יותר של התנגדות ותמיכה. שים לב כי הנסיגה ב S7 היה ברמה גבוהה יותר מאשר ב S6. TREN היה אז שיא השיא הסופי ב 45 $ ב R7 בסוף נובמבר. זמן קצר לאחר R7, את קו המגמה נשברה. שוב, התבנית של גבהים נמוכים ושפל תחתון, ושל רמות נמוכות יותר של התנגדות ותמיכה, חידשה. למעט סוחרי הנדנדה אלה עם מסגרת זמן קצרה מאוד, אומרים אחד או יומיים, המניה לא היה צריך להיות נסחר מן הצד הארוך לאחר הנקודה.

עקרון החלופה

מה שאני מכנה "עקרון החלופה" הוא אחד ההנחיות החשובות והרווחיות ביותר של כל ניתוח טכני. היא קובעת שכאשר רמת תמיכה משמעותית נשברת, הרמה הזו, אם וכאשר נבדקה מחדש, צריכה לשמש כהתנגדות חדשה.

באופן דומה, אם רמת ההתנגדות שבורה, אז הרמה, אם וכאשר נבדקה מחדש, צריכה לשמש תמיכה. מניסיוני, עקרון החלופה פועל כ -85% מהמקרים. גם כאשר זה לא, זה לכל הפחות נותן סוחר הנדנדה מידע משמעותי על כוח או חולשה של המניה.

הנה חידה. מהו המחיר החשוב ביותר בתרשים המחירים?

תשובה: המחיר ששילמת.

לרעיון הפשוט הזה יש השלכות פסיכולוגיות חשובות. נניח שקנית TREN ב -40 דולר בתחילת יולי (S1). מיד, המניות לעלות ל 45 $. לא רק שהעסקה רווחית, אלא היא גם מאשרת את הרגשת ההערכה העצמית שלך: החלטת מסחר טובה.

עם זאת, נניח שאתה בוחר לא לקחת את הרווח שלך. עד אמצע אוגוסט (S2) אתה לא רק יש לוותר על כל הרווח שלך, אבל TREN הוא למעשה עד $ 35 ואתה עכשיו תקוע עם הפסד הון לא ממומש. עכשיו המניות עצרת חזרה רק מעל 40 $ ב R2. האם תבחר למכור?עכשיו יש לך סיכוי לצאת ב breakeven, או אולי עם רווח של 25 או 50 סנט למניה. מבחינה פסיכולוגית, בשלב זה המסחר breakeven עשוי להרגיש כמו מתנה מן האלים בשוק המניות! להכפיל את ההתנהגות הזו על ידי כל אלפי הסוחרים במלאי ואתה יכול לראות למה רמת תמיכה, כאשר שבור, הופך התנגדות חדשה, והוא מתאים להחזיר את המחירים כאשר נבדק.

כמו כן, נניח שאתה כבר צופה TREN המסחר חזק מאוד בתחתית אוקטובר. אתה חושב שזה יפגע בהתנגדות ב 35 $, אבל במקום זה מכה דרך זה ברמה והולך ל 40 $ ב R6. אתה לא רוצה לרדוף את המניה, אז אתה לא קונה. לבסוף, הוא חוזר ל 35 $ ב S7 ונראה להחזיק. בשלב זה אתה יכול לנצל את ההזדמנות לקנות במחיר "מציאה".

ניצול של דפוסי מחיר

דפוסי המחיר לחזור לעבודה של Schabaker בשנת 1920, עם אדוארדס ומגהי הבניין על הרעיונות שלו ב שנות השלושים. הרעיון של דפוסי מחיר הוא שהם חוזרים על עצמם שוב ושוב לאורך זמן. אם אתה יכול לזהות את דפוס המחיר ואת לחזות אותו במדויק, אז אתה עשוי לעשות רווחים נייחים משמעותי המסחר.

אני משתמש בדפוסי מחיר כדי ליצור עסקאות רווחיות הנדנדה. הרוב המכריע של דפוסי המחירים נוצרים על ידי שילוב של מגמה עם תמיכה או רמת התנגדות. שני דפוסי המחיר החשובים ביותר לזהות הם המשולש העולה והמשולש היורד.

המשולש העולה מורכב מרמת התנגדות אופקית וקו מגמה.

בשוק השור, הוא בטוח לעתים קרובות כדי לשחק את המשולש העולה לפני הפריצה, שכן המחירים צפויים להשאיר את המחיר באותו כיוון שהם נכנסו.

בשוק חלש, סוחר הנדנדה צריך בדרך כלל לחכות לפריצה משכנעת לפני שתמשיך. אתה רוצה לראות נפח חזק יותר מאשר נורמלי על הפריצה, כמו זה יציין קונים הם יותר להוטים לרכוש את המניות מאשר המוכרים הם חלק מזה. התרשים של חברה אמיתית עם Zigg פיקטיבי שם (ZIGG) להלן מספק לנו דוגמה מצוינת של משולש עולה נוצר במהלך תקופה חלשה מאוד עבור S & P 500. אלה סוגים של מניות הם בדרך כלל שווה לעקוב מקרוב כי כאשר השוק הופך גבוה יותר, ואז הם הופכים למנהיגים חדשים.

ההיפוך של המשולש עולה הוא המשולש יורד, אשר נוצר על ידי קו ירידה קו תמיכה אופקית. אתה יכול לעתים קרובות למצוא דפוס מחיר זה בשווקים דוב. תרשימים של ZAGG ושות '(ZAGG) להלן ממחישים בצורה ברורה את תבנית זו.

משיכת הכל ביחד

קווי מגמה ותמיכה / רמות התנגדות הם אולי שני הכלים החשובים ביותר לניתוח תרשים. במהלך שני שיעורי המסחר האחרונים תיארתי את שני המושגים האלה עבורך בפירוט רב. הם צריכים לא רק לספק לך בסיס חזק בניתוח טכני, אבל צריך גם לעזור לך לשפר את היכולת שלך למצוא ולבצע עסקאות רווחיות.

בנוסף מושגים אלה בכלל, למדת כמה עקרונות ספציפיים של שימוש תמיכה והתנגדות ליזום עסקאות רווחיות. אתה יכול, למשל, למכור קצר במהלך מגמת ירידה כאשר המניה חודר רמה פשוטה או משמעותית תמיכה. בינתיים, במהלך מגמת עלייה אתה יכול ללכת זמן רב כאשר המניה חודרת רמת התנגדות פשוטה או משמעותית. אלה הם לעתים קרובות עסקאות הסתברות גבוהה, במיוחד כאשר אתה לוקח בחשבון את האינדיקטורים הטכניים אחרים על התרשים.

בשיעור המסחר הבא שלי אני יכסה כלי שאני מוצא חיוני לחלוטין להצלחה מסחר סווינג - פמוטים. > פמוטים חשובים כי הם שולחים לעתים קרובות אות אזהרה מוקדמת כאשר מגמה עומדת להשתנות. תחשוב עליהם כזקיף שיזעיק אותך לשבר קרב או להתקפה נגדית דבית. הם יכולים לעזור לך להגן על רווח או ליזום מיקום קצר. כמה סוחרים להשתמש נרות כמו מערכת שלמה בפני עצמם. עם זאת, הסגנון שלי היא לשלב אותם עם אחרים כלי ניתוח טכני כמו קווי מגמה, תמיכה והתנגדות, ואת המומנטום סטייה. שימוש זה במספר אינדיקטורים - כאשר ההחלטה לקצר או לקנות זמן רב מבוססת על מסרים מאשרים רבים בכל תרשים נתון - הוא מה שמספק לי עסקאות עם הסתברות גבוהה.אבל מה אם הייתי אומר לך שאם אתה מזהה חמש - כן, זה נכון, רק חמישה פמוטים - היית יכול לקרוא כל היפוך גדול ב- S & P 500 בתקופה מסוימת של שישה חודשים. סקרן? אם כך, אז אני ממליץ לך להצטרף אלי לשיעור המסחר הבא, "Swing Trading by Candlelight".

לפני שאני עוטפת את המדריך הזה, הנה התשובה לשאלה שהצגתי בסוף שיעור המסחר האחרון. תוכלו למצוא את הפרשנות שלי של קווי המגמה בתרשים TREN להלן. אם השורות שלך מסכימות עם שלי, נהדר! אבל אם הם לא, אתה לא בהכרח טועה. קו אופנתי הוא רק פרשנות של תרשים המניות, ויש פעמים כאשר פרשנויות שונות ניתנות להגנה. אם אתה חדש מגמות, תמצא יותר לצייר אותם, בטוח יותר אתה תהפוך.

אם אתה נהנה את האתגר הבאתי לך עם לעיל, אז אולי אתה מוכן אחר! המניה שבחרתי היא Acme פיקטיבי בע"מ (ACME). במקום רק שתצייר קווי מגמה, הפעם אני רוצה לראות אותך עושה שלושה דברים על סמך המידע שאספת משיעורי המסחר האחרונים:

1. צייר את קווי המגמה

2. אתר את רמות התמיכה והתנגדות העיקריות

3. לקבוע אם המניה פרצה או נשברה ממשולש עולה או יורד.

שוב, אני אדון את "התשובה" לאתגר זה בשיעור המסחר הבא הבא שלי, אז תמשיכי להתעדכן!