הוצאות נוספות |

אז מלבד תשלומים במזומן ותשלומים ביל, סעיף ההוצאות של טבלת תזרים המזומנים יש רשימה של כמה דרכים אחרות כי חברות להשקיע את כספם - דרכים שאינן על דוח הכנסות, אשר ולכן הם צריכים להיכנס לתזרים המזומנים ולהשפיע על המאזן.

הרשימה דומה לרשימה שלנו שיש לנו כסף שאינו מקבל הכנסה. בדיוק כפי שאתה יכול לקבל כסף הכנסות אחרות כמו ריבית או כאלה, אתה יכול גם לשלם כסף ככה. אז יש מסים, כמו מסים, שיש לשלם לממשלה. אתה אספת אותם מלקוחות, אבל אתה צריך לשלם אותם גם כן.

החזר החוב יכול להיות חשוב כי זה קל לשכוח. חלק הריבית של התשלומים שלך שייך לדוח רווח והפסד משום שהריבית מקטינה את ההכנסה החייבת. זה ניתן לניכוי. פרעונות הקרן, לעומת זאת, אינם מופיעים בדוח רווח והפסד ואינם ניתנים לניכוי. אבל זה עושה להפחית את המזומנים שלך, אז אתה צריך לתכנן את זה. כמו כן, היא מפחיתה את יתרת החוב, ולכן חישוב זה משפיע על המאזן שלך.

בשורה השלישית מלמטה, אתה רושם את הרכישה של נכסים חדשים אחרים. יהיה עליך לדעת כמה אתה רוכש בנכסים חדשים כדי לאמוד את המאזן שלך. אמנם בחיים האמיתיים אלה עשויים גם להירשם כמו חשבונות לתשלום ושילם כמה שבועות מאוחר יותר, אנו עושים אותם מפורשת כאן כאילו הם שולמו באופן מיידי במזומן. זה הופך לתכנון מזומנים טוב יותר.

באופן הגיוני, השורה הבאה היא אחת לרכישות של נכסים חדשים לטווח ארוך. אלה גם להפחית את המזומנים.

השורה האחרונה בהוצאות עוקבת דיבידנדים. דיבידנדים הם חלוקת הרווחים לבעלי ולמשקיעים. הם מפחיתים מזומנים אבל לא מופיעים בשום מקום אחר