כיצד Excel ב עיתוי השוק | לפעמים, זה לא מה שאתה קונה - זה

כאשר אתה קונה. עיתוי שוק המניות הוא כלי רב עוצמה, במיוחד כאשר אתה זוכר כלל בסיסי של השקעה: רוב הזמן, רוב המניות לעלות או לרדת יחד. כדי להיות בטוח, לא כל המניות על כל יום אחריו אותו כלפי מעלה או כלפי מטה של ​​המדדים העיקריים. עם זאת, אם הממוצע בשוק רחב יותר מקל על מגמה מתמשכת במשך מספר שבועות או חודשים, הרוב המכריע של המניות יהיה בעקבותיו. הבנת היסודות של איך לזהות דפוסים אלה יכולה לעזור גם המשקיע חסר ניסיון להיות טיימר בשוק מלוטש.

1) קנה כאשר שוק המניות מראה סימנים קלאסיים של תחתית החוצה (ולמכור כאשר השוק הוא בראש)

המטרה של תזמון השוק היא לזהות את ההזדמנויות הטובות ביותר לקנות נמוך ולמכור גבוה. אז זה הגיוני לקנות עמדה בנקודה הנמוכה ביותר שלה ולמכור הגבוהה ביותר שלה. עם זאת, אפילו מנהלי קרן מנוסים מתקשים למצוא את "צמרות" השוק של "תחתית" בעקביות. כלל אצבע טוב לזיהוי הפסגות והעמקים הקיצוניים הוא לחפש התנהגות קיצונית.

סימנים קלאסיים של תחתית כוללים פסימיות היפרבולית בתקשורת; גבוה מאוד "דוב" אותות אנליסטים מלאי מקצועי; רכישת פנימי כבד בתאגידים; וקרנות נאמנות ענקיות בקרנות נאמנות. מצד שני, אם זה מרגיש כאילו השוק הוא טירוף קונה, זה כנראה זמן טוב למכור (או לדחות על קונה).

משקיעים שבחרו להיכנס זהב לקראת סוף 2009 למדו את הלקח הזה הדרך הקשה. באותו זמן, כולם היו קצף על הפה על זהב, ומסיבה טובה: מחירי הזהב עלו בהתמדה + 40% מאז תחילת השנה.

באמצעות החיפוש של "ציר הזמן" של גוגל, הייתי מסוגל לעקוב אחר זה גל על ​​ידי חיפוש לעתים קרובות את הביטוי "לקנות זהב" התרחשה בכל חודש. בכל אחד משמונת החודשים המובילים עד הטירוף זהב, "לקנות זהב" מוזכר רק ממוצע של 89 פעמים. בספטמבר 2009, מספר כפול פתאום ל 178 פעמים. בחודש נובמבר פגענו בשיא - "קונים זהב" מוזכר 212 פעמים. ברור שהתקשורת צועקת "קנו! קנו!" אבל אם מסתכלים על תרשים המחיר, ברור שהמהלך הנכון הוא למכור. בדצמבר, כל מי שעומד להיכנס לזהב כבר עשה זאת. עם אף אחד לא עזב לקנות (ולהגדיל את הרווחים עוד יותר), זהב סבלה תיקון 125 $.

2) קנה אם השוק הלך מעל הממוצע 50 או 200 יום.

הממוצע נע הוא נהדר כדי לשפוט אם המניה היא בריאה מבחינה טכנית. ממוצעים גבוהים במיוחד הם אזהרה כי השוק אופטימי מדי, וקונים חדשים הם נדירים (כי כולם כבר הבעלים). כאשר זה קורה, השוק צפוי להפוך, והמלאי יתחיל לרדת. לעומת זאת, ממוצע נע נמוך מאוד הוא אות כי התחתונה קרוב. כאשר מחיר המניה מתחיל לעלות ולבסוף חוצה הממוצע הנמוכה נע, זה איתות שורי מאוד. זכור, ככל שהממוצע הנע נעצר, ככל שתראה את השינוי בפועל בשוק.

3) עקוב אחר "אנשי החברה".

קבוצת המשקיעים הנבונה ביותר היא "אנשי החברה" - נושאי משרה ודירקטורים בחברות ציבוריות. אנשים אלה יודעים הרבה יותר על הארגונים שלהם מאשר כל אנליסט או מתווך. וכדי להבטיח כי הם לא משתמשים בידע זה כדי לנצל מידע שאינו ציבורי, ה- SEC דורשת מהם לדווח על עסקאותיהם (אשר ניתן למצוא ב- Yahoo! Finance - פשוט לחץ על "Insider עסקאות" בצד שמאל).

דיווח חובה מסייע ברמת השדה עבור משקיעים בודדים. לדעת מתי מבפנים הם קונים ומכירה יכול להיות אינדיקטור נהדר לאיזה כיוון המניה היא הכותרת. תחשוב על זה: חברות מבפנים הם היועצים האולטימטיבי. יש להם הבנה עמוקה מאוד ומקיפה של החברה והתעשייה שלהם. הם קשורים אינטימית עם כל ההיבטים של החברה שלהם. ובדיוק כמוך וכמוני, זה האינטרס שלהם לקנות נמוך ולמכור גבוהאז האם המסחר הבא פנימאי באמת עובד? ההיסטוריה הוכיחה כי מניות שנרכשו בכבדות על ידי insiders ביצועים טובים יותר על השוק הממוצע של כ 2 עד 1 בשוק שורי וליפול רק חצי רחוק בשוק דוב. בנוסף, מניות המאופיינות במכירות פנימיות כבדות נוטות לעלות רק כמחצית מהממוצע בשוק כאשר המגמה העיקרית היא שורית ונפילה פי שניים כאשר המגמה העיקרית היא דוביית.

הנה דוגמה מצוינת לאופן שבו משקיעים פרטיים יכולים להשתמש בעסקאות פנים לטובתם. ב-17-18 במארס, ארבעה מנהלים מרכזיים - כולל המנכ"ל - של

אזרחים ריפבליק (CRBC)

דיווחו על רכישות גדולות של מניות. בתוך חודש, מחירי הרקטות היו 70%.זכור, בעקבות עסקאות פנימאי הוא לא קל כמו לחקות את כל מהלך שלהם. רבים מבפנים לעתים קרובות לקנות ולמכור מניות ממספר סיבות. [מצא יותר טיפים על סודות הרווח של מסחר במידע פנים.]

# - ad_banner_2- # 4) שים לב לשיחה של יחס / שיחה עבור סימנים של התנהגות "מהירה" מטורפת, והימור על המהמרים. הוא אינדיקטור שימושי contrarian המסייע לך למדוד את הרגש בשוק הכולל. זה קל לחשב: פשוט לחלק את מספר אופציות לשים הנסחרות על ידי מספר אפשרויות השיחה הנסחרות.

ספקולנטים לקנות מעמיד כאשר הם צופים המניה תרד; הם קונים שיחות כאשר הם צופים המניה יעלו. לכן יחס ההכנסה / שיחה פשוט מודד אם יותר המשקיעים מרגישים דובי או שורי. אם יש משקיעים דובים יותר, היחס יהיה גדול יותר. כאשר היחס גדול מספיק, הוא יכול להצביע על תחזית דאלית לא מוצדקת שתתאים בקרוב.

הנתונים המשמשים לחישוב השיחות / שיחות זמינים באתר האינטרנט של Exchange Exchange Board Exchange (CBOE). קריאה מעל 0.8 על ממוצע נע 10 ימים של יחס CobE לשים / שיחה מציע הזדמנות קנייה גדולה; כאשר היחס יורד מתחת 0.4, ירידה גדולה בשוק קרוב לוודאי.

מאמר זה מספק רק דגימה של האינדיקטורים העיקריים, תזמון השוק הפופולרי ביותר. ישנם אינדיקטורים תזמון רבים אחרים, חלקם די מורכבים. לא משנה מה אתה עוקב, תמיד לזכור את כלל האגודל: אין מערכת תזמון השוק יכול לפצות על מבחר המניות עניים. השתמש רק בתזמון השוק בשילוב עם ערכים בסיסיים אחרים.

[אם אתה עדיין מתקשה לתזמן את השוק, לא לרדת על עצמך. אפילו וורן באפט הגדול עושה טעויות תזמון השוק.]