מסחר סווינג של 11 הדיברות: אסטרטגיות מובילות לניתוח טכני |

שלי, אנחנו בטוח יש כברת דרך ארוכה מאז שיעור המסחר הראשון שלנו!

אני רוצה להודות לך על שנתת לי את ההזדמנות ללמד אותך קצת יותר על מתודולוגיות המסחר הנדנדה שלי ואת הניתוח הטכני אני משתמש כדי לתרגל את זה. לאחר שאסיים את השיעורים 1 עד 4, אני אתן לכם שיעור סופי שעליכם להוכיח שהוא המקיף והיקר ביותר עדיין - 11 הדיברות של מסחר הנדנדה

מבט לאחור שיעורי מסחר קודמים

בשיעור הראשון שלי - התחל Swing Trading היום - הצגתי לך את הקשר בין מסחר סווינג לניתוח טכני. ככל שתעשו טוב יותר בניתוח הטכני, ציינתי, ככל שתעשיות התנופה יהיו יעילות ורווחיות יותר.

הראיתי לכם כמה חשוב לזהות את המגמה במסגרת הזמן שאתם סוחרים. השתמשתי בדוגמה של XYZ פיקטיבי קורפ (XYZ) כדי להראות לך מה המסחר הנדנדה גדול הגדרת נראה ואיך אתה יכול לקצור רווחים של 50% או יותר רק כמה ימי מסחר בשבוע.

[לחץ על כאן כדי לחזור ולראות את תרשים XYZ.]

בשיעור # 2 - כיצד Swing סוחרים לרתום את כוח קווי המגמה - הראיתי לך כי למרות שיש הרבה, כלים רבים של טכנאי ארגז הכלים, קו המגמה הפשוט הוא עדיין אחד החזקים ביותר.

הראיתי לך איך לזהות מגמת עלייה על ידי תיוג פסגות ועמקים. ואני לימדתי אותך כאשר דפוס זה הופך את עצמו ונעשה סדרה של גבהים נמוכים ושפל נמוך יותר - מגמת ירידה - זה הזמן לקצור רווחים. לאחר מכן אתה נעשה היכרות טובה יותר עם המגמה וקיבל הנחיות ברורות על איך לצייר קווי מגמה פשוטים ומורכבים. אני מאמין בתוקף כי סוחר הנדנדה יכול לקצור רווחים משמעותיים בפרק זמן קצר רק באמצעות הכלי הזה.

המטרה שלי היתה להציג את המידע הזה לך ב ברור, קל לעקוב, צעד אחר צעד (משהו שקשה מאוד למצוא בספרים או באינטרנט).

בשיעור # 3 - Swing Trading תמיכה & סודות ההתנגדות - הראיתי לך איך אתה יכול להשתמש תמיכה התנגדות להרוויח רווחים משמעותיים. תמיכה והתנגדות מגיעים ממגוון מקורות, כגון ממוצעים נעים ומגמות. הראיתי לכם את ההבדל בין תמיכה פשוטה והתנגדות משמעותית - הבחנה שלא ראיתי בבירור בכל ניתוח טכני אחר. אתה גם הציג רק שניים מתוך עשרות תבניות ניתוח טכני קלאסי ניתוח, ואתה ראית כיצד הכרה המסחר על דפוסי אלה יכולים לעזור לך להכפיל את המסחר שלך הון פעמים רבות.

בשיעור # 4 - כיצד להשתמש פמוטים מסחר סווינג מוצלח - בחנתי היבט נוסף של ניתוח טכני על ידי מראה לך איך אני משתמש פמוטים במסחר לטווח קצר. על ידי זיהוי קומץ של פמוטים, למדת איך להתקשר פוטנציאלי כל סיבוב מרכזי ב- S & P 500 בתקופה של שישה חודשים. למרות שאנחנו מכוסה רק כמה כלים טכניים רבים זמינים במסחר זה, הדגים כיצד העקרון של אינדיקטורים מרובים יכול לסייע לך לעשות עסקאות בטוח ורווחי.

השיעור האחרון של היום, המטרה שלי היא לספק לך עם מבט מעמיק על אסטרטגיית המסחר שלי, טקטיקות, עקרונות וגישות. על ידי לימוד ושילוב אותם במסגרת השוק הקיימת שלך, הם צריכים גם לעזור לך לבצע עסקאות זכייה משלך. אז הנה הם, שלי 11 הדיברות של המסחר סווינג.

11 הדיברות של הנדנדה המסחר

1. תמיד ליישר את הסחר שלך עם הכיוון הכללי של השוק.

2. לך כוח רב. עבור חולשה קצרה.

3. תמיד לסחור בהרמוניה עם המגמה פעם אחת מסגרת מעל אחד אתה המסחר. לעולם אל תסחור רק בתרשים הקצר של מסגרת הזמן של המסחר. נסו להיכנס לסחר סמוך לתחילת המגמה, לא קרוב לסוף6. תמיד להחיל את הכלל של "מחוונים מרובים". אין לסחור בכל כלי טכני או מושג בבידוד. שמור את העין על הכדור. עקוב אחר קבוצה עקבית של מניות.

8. תמיד להיכנס למסחר עם תוכנית מסחר ברורה, ארבעת מרכיביו העיקריים הם יעד, גבול, הפסד עצירה ונקודת הרחבה.

9. נסה לשים את הסיכויים לטובתך.

10. להיות "טכנו פונדמנטליסטי" ולשלב יסודות לתוך ניתוח טכני שלך. לשלוט על "המשחק הפנימי" של המסחר הנדנדה. המסחר הגדול הוא פסיכולוגי, כמו גם טכני.

In-Depth תסתכל על 11 הדיברות

1. תמיד ליישר את הסחר שלך עם הכיוון הכללי של השוק.

הכיוון הכללי של השוק נמדדת הטובה ביותר על ידי S & P 500. בכל פעם שאני דונה עסקאות ומגמות, אני מתחיל עם השוק העיקרי של המגמות ביניים כפי שנמדד על ידי S & P 500.

מגמות אלה מספקות את ההקשר שבו כל סוחר חייב לקבל החלטות מסחר לטווח קצר. אם אתה מתמקד רק בטווח הקצר, גם אם המסחר שלך הוא מוצלח עבור פרק זמן מוגבל, המגמות גדול יותר הם מוכנים מחדש את עצמם. במקרה הטוב, פוטנציאל הרווח שלך יהיה מוגבל. ככזה, אתה צריך לזהות את המגמות לטווח ארוך כדי לוודא שאתה הולך עם הזרם ולא נגד זה.

עם השנים, ראיתי את זה "הפתעות", כגון הודעות חדשות, שדרוגים אנליסטים / downgrades ו הרווחים צפיות / מתגעגע כמעט תמיד להתרחש בכיוון של המגמות הגדולות. הסוחרים צריכים תמיד להיות מודעים למקום שבו S & P עומד ביחס למוצעים נעים ארוכים יותר, כגון 40, 30- ו -10 שבועות. להלן הציגו בפניך תרשים היסטורי של מדד ה- S & P 500.

שים לב כיצד למעט תקופות זמן קצרות מאוד, המגמה ארוכת הטווח (כפי שהיא נמדדת על ידי ממוצעים נעים של 30 ו -40 שבועות) וה- ביניים (כפי שנמדד על ידי הממוצע הנע של 10 שבועות) נותר אחד כלפי מטה

2. לך כוח רב. עבור חולשה קצרה.

ברגע שאתה יודע את המגמה הכללית, לא להילחם את הקלטת. חפש עסקאות ארוכות בתקופות של שורי. מצא עסקאות קצרות מתאימות בתקופות של דוביות

נניח לרגע שהדוב נמצא על המשוטט. ממוצעים נעים של 40 ו -10 שבועות משתפכים כלפי מטה וה- S & P נמצא מתחת לשניהם. בתרחיש זה, אתה צריך תמיד לחפש מניות ללכת קצר, לא ללכת זמן רב.

כאשר ניתן לשלב מחיר יחסית ל- S & P 500 ($ SPX) לתוך ניתוח התרשים שלך. אינדיקטור זה יראה לך איך המניה הפרטית מבצעת ביחס לשוק הכללי. במהלך שווקי הדוב כדאי לחפש מניות שקו החוזק היחסי שלהן נמצא במגמת ירידה ביחס ל - S & P. לעשות את ההפך בשווקים השוורים. תמיד לסחור בהרמוניה עם המגמה מסגרת זמן אחת מעל אחד אתה המסחר.

בטח, כולנו שמענו את הקלישאה - "המגמה היא החבר שלך." אבל איזה מגמה אנשים מתייחסים? השתמש ממוצעים נעים כדי להיות בקנה אחד עם המגמות הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני, אפילו דרך כמו סוחר הנדנדה אתה רק המסחר בטווח הקצר.

סוחרים רבים לטווח קצר להתמקד הטכני שלהם ניתוח

באופן בלעדי

בתרשים הקצר. עם זאת, זה סוג של ניתוח טכני תמיד יהיה בסופו של דבר להיות חלקי או מוגבל, כי הסוחרים האלה לא יכולים לראות את התמונה הגדולה.

מצד שני, אתה לא צריך להתמקד אך ורק על המגמה העיקרית כאשר המסחר הנדנדה. גם בשוק הדובי, יש תקופות שבהן המגמה הבינונית הופכת חיובית ומניות יורדות. אלה עצרות בשוק דוב יכול להיות רווחי מאוד. על ידי סיקור קצר, ה- S & P 500 וממוצעים גדולים אחרים יכולים לעלות ב -20% או יותר בתקופה של מספר שבועות. בינתיים, מניות תנודתיות עם "betas" גבוהות יכולות לנוע הרבה יותר, הרבה יותר מזה. עם זאת, למרות שאתה סוחר לטווח קצר, חשוב לדעת מתי המגמה בטווח הבינוני משתנה, ועצרת נגדית נוטלת

4. לעולם אל תסחור רק בתרשים הקצר של מסגרת הזמן של המסחר במסחר.

הקפד לסנתז את ההודעות שמספר הטבלאות השבועיות, היומיות ואפילו השעות מספרות לך.השתמש הטלסקופ שלך, כמו גם המיקרוסקופ שלך כאשר אתה מסתכל על תרשימים. פרק קטן מדי של צפייה לאחור - שימוש במיקרוסקופ בלבד - יכול להיות מטעה ויקר.

הצעד הראשון שלי בעת ניתוח המניה הוא להסתכל על תרשים לשבוע לשבוע. אני בוחן את המניות ביחס לממוצע נע ארוך טווח וקובע את המגמה הכללית. תרשים שבועי זה אידיאלי לבחינת התמונה הגדולה. לאחר מכן, אני מתמקד בתרשים היומי של 6 החודשים. הנה, אני יכול לראות פרטים עדינים כי התרשים השבועי מסתיר. אני משתמש הרבה ממוצעים נעים לטווח קצר כדי לבדוק את המגמה לטווח קצר של המניה. לבסוף, אני לעתים קרובות לחדד על התרשים לשעה כדי להבחין המגמה הרווחת בשבועיים האחרונים. שוב, ממוצעים נעים מאוד מועיל כאן.

הצעד האחרון שלי הוא לסנתז את כל הניתוח הזה. האם המניה מספרת לי סיפור ברור, חד משמעי? האם המניות פורצות מהתנגדות או פירוק מתמיכה באישור מכמות ואינדיקטורים אחרים כגון RSI? האם הסיפור הזה דומה במידה מספקת בכל שלוש המסגרות? האם פירשתי את הסיפור מוקדם מספיק כדי שאוכל להגיע קצר או ארוך עם פוטנציאל רווח מוצק וסיכון מינימלי?

לא כל המניות לתקשר בבירור. למעשה, חלק נשארים בתקופות ממושכות של איחוד צדי. למשל, כמעט בלתי אפשרי לחזות ולסחור במבנה משולש סימטרי. באופן דומה, MACD שנותן אות לאחר איתות בפרק זמן קצר הוא אינדיקטור בלתי מהימן לחלוטין.

5. נסו להיכנס לסחר סמוך לתחילת המגמה, לא קרוב לסוף.

אף פעם לא מאוחר לקפוץ על המעלית. אם השוק הוא בראשות מהקומה 95 עד 78, אתה עדיין יכול הרווחיות ללכת קצר על הרצפה 83. אבל מהר יותר אתה מזהה מגמה החלה, רווחי יותר את הסחר שלך יהיה פחות הסיכון שתניח.

קודם אתה להרים על שינוי המגמה, פחות סיכון אתה ייקח ואת הרווחים שלך יהיה גדול יותר. השלב החשוב ביותר כאן הוא לשים לב ממוצעים השוק הכולל. כאשר הם overbought או oversold, הם בדרך כלל נוטים להפוך.

חוקרים ואנליסטים פיתחו מגוון של אינדיקטורים כדי לזהות כאשר השוק הרחב נוטה היפוך. חלקם כוללים את מתנד מק 'קלן, מדד הנשק, מדד התנודתיות ואת יחס ה - Put / Call. כאשר השוק בוחן אזור מרכזי של תמיכה והתנגדות, כדאי מאוד להסתכל על השיאים החדשים ועל השפל החדש ועל קו ההתקדמות / הירידה.

רוב "תעשייתי", או שאינו משאב (ניירות, מתכות, נפט, זהב) מניות מתואמים מאוד עם הכיוון של השוק הכולל. לכן, כאשר השוק מסתובב הם צפויים להפוך גם כן. פמוטים ומדדי תנופה כגון RSI וסטוכסטיים הם מה שאני מתארת ​​כאורות אזהרה מוקדמים. הם בדרך כלל צופים או מובילים סיבוב במלאי. לעומת זאת, קווי המגמה והמוצבים הממוצעים נעים הם בפיגור האינדיקטורים שרק מאשרים את המסר של אותות האזהרה המוקדמים. בהתאם לנכונות לקחת סיכון, אתה יכול לסחור או מוביל או מחוון בפיגור. כאשר שני סוגי האותות ניתנו, אתה בדרך כלל יכול להיכנס לסחר עם הסתברות גבוהה להצלחה.

6. תמיד להחיל את הכלל של "מחוונים מרובים". אין לסחור בכל כלי טכני או רעיון אחד בבידוד.

עסקאות רווחיות בדרך כלל מתרחשות כאשר כל הכלים הטכניים הזמינים נותנים את אותה הודעה. פמוטים, נפח, ממוצעים נעים, ואינדיקטורים כגון stochastics ו MACD מדי פעם כל ליישר כדי לתקשר את אותו המסר - המניה עומדת לעלות או לרדת בחדות.

באתר המסחר המובילים הנדנדה, מצאתי את העצה הבאה תחת הכותרת של

20 כללי הזהב עבור סוחרים

:

"קנה תמיכה, למכור בהתנגדות." תסתכל שוב על אחד התרשימים לעיל. האם אתה באמת רוצה לקנות בתמיכה, לראות את זה שבור בהחלט, לעשות אמבטיה?

לצערי, מצאתי כי רוב המידע הנדנדה המסחר ארוך על גימיקים, אבל קצר על מידע שימושי, מחושב היטב. זכור:

אין כדור קסם עבור מסחר רווחי בשוק

. כפי שציינתי שיעור המסחר הראשון שלי, ניתוח טכני יכול רק להגדיל את ההסתברות של קבלת החלטה נכונה הנדנדה המסחר שלך. שום דבר לא מדויק 100%, ואין דבר כזה "כסף בחינם."

הזדמנויות מסחר נהדר, לעומת זאת, יש חתימות. בתור התחלה, אינדיקטורים רבים כל לתת את אותה הודעה בתוך פרק זמן קצר, כגון שניים או שלושה ימים. להלן יש לי לשחזר את XYZ קורפ (XYZ) תרשים משיעור המסחר הראשון.

עכשיו אתה צריך ללמוד מספיק על ניתוח טכני כדי להעריך טוב יותר את ההזדמנות הזו. השפל של 2.20 $ באוקטובר התרחש כאשר השוק פונה כלפי מעלה כלפי מעלה. הנר התחתון היה דוג'י ארוכת רגליים והתרחש ברמה מופרזת מאוד. הנר הלבן הגדול הבא אישר באופן דרמטי שהמגמה התהפכה. נפח עלה על העצרת ו דחה על נסיגה. CCI, RSI ו stochastics כולם נתנו אותות לקנות. בחמישה ימי מסחר, קו הירידה היה שבור. אפילו קניית המגמה מאוחר יותר, על הפסקה של קו מגמת הירידה בסביבות 4.25 $, הניב תשואה מרהיבה אם החזיקו את השיא מעל 7 $.

זה מה שאני מתכוון על ידי החלת הכלל של "מדדים מרובים". סחר זה לא היה מסומן על ידי החלת כל כלי אחד. במקום זאת, כלים רבים רבים אישרו את אותו המסר הבסיסי. שמור את העין על הכדור. עקוב אחר קבוצה עקבית של מניות. ai סוחר הנדנדה, קל להעיף ממלאי חם למלאי חם. למרות שזה בסדר לעקוב אחר הפעולה, אתה צריך גם קבוצה הליבה של המניות שאתה עוקב מדי יום וללמוד את האישיות של. אחד הדברים הראשונים שאני עושה כאשר אני בודק את השוק בבוקר הוא להתמקד הפיננסי חֲדָשׁוֹת. אני הולך מגוון של אתרי אינטרנט כדי לחפש עדכוני שדרוג לאחור, דוחות רווח והכוונה, מה קורה בשווקים בחו"ל עם מחיר הנפט, זהב דולר ארה"ב. אני גם מסתכל בשקיקה כדי לראות אילו מניות פעילים במסחר לפני השוק ובדרך כלל להוסיף כמה מהם למסך המעקב הרגיל שלי. אני אוהב מניות תנודתיות, הנסחרות בכבדות.

בנוסף לאלה, עם זאת, אני תמיד עוקב אחר קבוצת הליבה של הקבועים. אני מנסה לבחור את אלה ממגוון רחב של מגזרים - לא רק את התנודות. כמה פעמים בשבוע, אני מסתכל על תרשימים שלהם ולעשות הערות נפשיות על רמות breakout, המחירים שבהם הם היו עושים עסקאות טובות, וכן הלאה. תוך כדי יום, אני מתבונן איך הם מתנהגים ומנסים לקבל תחושה של האישיות שלהם. אני קורא לזה "שמירה על העין שלך על הכדור." על ידי מעקב אחר מספר נוח של מניות בחבילה תיק, באופן קבוע לבדוק את תרשימים, בעקבות החדשות וניתוח יסודות החברה, תוכלו למצוא את עצמך בעמדה טובה הרבה יותר כדי לקבל החלטות המסחר המנצח. תמיד להיכנס למסחר עם תוכנית מסחר ברורה, ארבעת מרכיביו העיקריים הם יעד, מגבלה, הפסד עצירה ונקודת הרחבה.

וכאשר אתה מוכר, אתה צריך מיד לקבוע רמת הכניסה מחדש המסחר סווינג יכול להוביל לקנות דחף. לפעמים הדחפים שלך יכול להיות רווחי, אבל פעמים אחרות הם עשויים להיות לא. זכור: ללא תוכנית ברורה אתה פשוט הימורים, לא המסחר. שימור ההון הוא המפתח במסחר. לכן, זה תמיד חיוני כדי לקבוע להפסיק הפסד עבור כל סחר. הזמן הטוב ביותר להגדיר אחד הוא הנכון לפני שתבצע את הסחר. אם אתה לא צופה בשוק תוך יומי, אז אתה צריך להגדיר את זה להפסיק הפסד עם הברוקר שלך. אם אתה צופה בכל הזמנים, אז אני מציע לך לשמור את זה בתור עצור מנטלי, אבל לבצע אותו באכזריות.

ככלל, הפסד מקסימלי אני רוצה לקחת על כל סחר הוא 8% מההון שהושקע. אם אין בסיס ניתוח טכני להגבלת הפסקת ההפסד לסכום זה - בדרך כלל רמת תמיכה או קו מגמה סמוך - אז אולי השוק מודיע לך שהמסחר שלך מאוחר.

עבור רוב המקצועות שלי, אני להשתמש בשוק הזמנות בדרך כלל לסחור בנושאים נוזליים מאוד. ואם אני צופה בשוק, גודל ההזמנה שלי לא גדול מספיק כדי שזה יהיה שווה את הזמן שלי כדי להילחם על כמה פרוטות בכל כיוון. מצד שני, אם אני לא צופה בשוק ורוצה להיכנס למסחר מבוסס על ניתוח לילה, אז צו גבול חיוני. כמובן, אם פערי השוק, אז אני לא רוצה לשלם יותר מדי ולהיות מאחורי שמונה כדור מן ההתחלה.לעתים קרובות אתה נתקל פעמים כאשר סחר הולך יפה. אתה צופה בסחר מקרוב ויש לי אינסטינקט טוב מאוד לפעולה המסחר. אתה כמעט יכול להרגיש את המחיר הבא, אתה כי attuned את המניות. בנסיבות אלה, למה לא להוסיף את המיקום שלך? אם במקור קנית 1,000 מניות, אז אולי כדאי להוסיף בין 200 ל 500 יותר. כאשר אתה מוסיף, לא פירמידה, אם כי. זכור: ירידה פתאומית במלאי יכולה להפוך במהירות רווח בריא לאובדן.

ככלל כללי אחרון, אני חושב שזה תמיד רעיון טוב לקבוע נקודת כניסה מתאימה בכל פעם שאתה סוגר את המסחר (במיוחד כאשר סחר זה היה רווח בריא). האם אתה מוכר כי המניה נמצאת במגמת עלייה חזקה, אבל אתה חושש שזה יהיה לחזור? אם כך, אז איפה יש תמיכה מספקת כדי לאפשר לך לחזור בנוחות? או אם השוק ימשיך להיות גבוה יותר, באיזה מחיר יהיה כדאי להיכנס שוב למיקום המקורי שלך?

9. נסה לשים את הסיכויים לטובתך.

אל תסכן דולר כדי לנסות להרוויח שקל. על עסקאות טובות, ניתוח התרשים שלך תמיד צריך להראות יותר אפשרות כלפי מעלה מאשר הסיכון downside.

כאשר אתה נכנס למסחר אתה צריך תמיד יש מחיר יעד בראש. לא לקטוף את היעד הזה מתוך AI אף. זה צריך להיות מבוסס על ניתוח טכני שלך, באמצעות כלים כגון עקרון המדידה.

אני תמיד שואפים לבחור עסקאות אשר היעד מאפשר לי רווחים חזקים אם אני צודק, אבל איפה ההפסדים הפוטנציאליים שלי הם מוגבלים למדי. באופן כללי, אני מחפש הזדמנויות שבהן יש 1.6 עד 1 סיכויים.

לפעמים תנאי השוק לעשות את זה קשה. לדוגמה, לקראת סוף מהלך גדול בשוק הכולל, חלק גדול מהרווח או הירידה במניה עשויים להתרחש. אם אפשר, עם זאת, אני מחפש למצוא קופצים שבו אני יכול להגדיר באופן משמעותי לעצור הפסד של 8% על מנת לתפוס רווח של 16%. כאשר אני לא יכול למצוא את ההזדמנויות האלה, אז אני מחפש פוטנציאל 12% רווחים תוך הסתכנות רק 8%.

מציאת עסקאות עם 1.6 עד 1 הסיכויים מאוד מגדיל את הסיכוי שלך להרוויח כסף. לדוגמה, לקחת את התרשים של XYZ לעיל. אם קנית את ההפסקה של קו הירידה ב 4.25 $ ולאחר מכן ציין את השלמת ראש הפוך ואת היווצרות הכתפיים (בסביבות $ 4.65), אתה יכול להגדיר יעד של 7.10 $ על בסיס עקרון המדידה. הפוטנציאל שלך כלפי מעלה בשלב זה היה כ 53%.

מצד שני, אתה יכול היה לעצור ב $ 4.00, רק תחת השיאים של איחוד מיד לפני הפריצה. במקרה זה ההפסד המקסימלי שלך יהיה כ -5%. אם אתה יכול למצוא עסקאות שבו יש לך לפחות 1.6: 1 הסיכויים, אז אתה יגדיל מאוד את הסיכוי שלך להצלחה מסחר סווינג.

המילה האחרונה על מטרות. סוחר הנדנדה צריך תמיד להעריך ולהעריך מחדש את התרשים. במקרים רבים, ייתכן שיהיה עליך לקחת רווחים לפני היעד שלך הוא פגע. מצד שני, אם הניתוח שלך מוביל אותך להסיק כי היעד שלך יעלה, אז אולי כדאי לך להעלות את היעד. המפתח להצלחה המסחר, כמו סוחרים מצליחים רבים הכריזו, היא לקצר הפסדים ולתת רווחים לרוץ. למרבה הצער, רבים סוחרי הנדנדה לא מאומן במקום לאפשר הפסדים לרוץ לקצר רווחים.

10. להיות "טכנו פונדמנטליסטי" ולשלב יסודות ניתוח טכני שלך.

יום סוחרים במשרות במשך 15 דקות עד שעה יש צורך קטן יסודות. סוחרי הנדנדה, לעומת זאת, עשויים לעתים קרובות להחזיק עמדות במשך מספר ימים עד מספר שבועות. ככאלה, הם יכולים להפיק תועלת רבה מהבנה טובה יותר של הערך הבסיסי של כל חברה. תסתכל על אמצעים כגון יחס PEG כדי לעזור לקבוע ערך.

בעיר שלי יש לי מאורגן קבוצה של סוחרים נלהבים בשם "שוק אגוזים". זהו מועדון חינם שמתקיים פעם בחודש ומיועד לסוחרים פעילים - אנשים משוגעים על השוק. רוב האנשים שמגיעים לקחו את אחד הסמינרים שלי, ורבים מהם טכנאים מסורים.

במהלך המפגשים הרגילים שלנו, אני אדבר מדי פעם על מחיר מכירה למניה (P / S) או מחיר / רווחי -Growth יחס (PEG). התגובה שאני מקבל מחלק מחברי המועדון האלה היא כמעט תמיד אותו דבר - "מוזר לך להזכיר י חשבתי שאתה טכנאי."אם יתעמתו, אני לעיתים קרובות מודה כי אני "שיקר" כדי לקבל את העבודה מורה המורה. למעשה, אני מחשיב את עצמי כ"טכנו-פונדמנטליסט "- מישהו שמשלב ניתוח טכני וניתוח בסיסי. בדרך כלל, טכנאים ופונדמנטליסטים הם כמו הנערים והנערות במחול של כיתה ו ': לעתים נדירות הם מדברים זה עם זה. עם זאת, שתי צורות של ניתוח יכול לעזור אחד לעשות החלטות שוק המניות יעיל יותר. אחרי הכל, אתה תהיה קשה למצוא אנליסט טכני אשר לא יראת כבוד של המשקיעים ערך האגדי של וורן באפט שיא ההצלחה המדהימה של הצלחה.

אם שתי צורות של ניתוח טובים, אז למה לכל הרוחות היה מישהו מאמינים כי שילוב של שניהם אינו טוב יותר? אחרי הכל, כאשר נעשה שימוש נכון הם לא סותרים זה את זה. במקום זאת, הם משלימים. בניתוחים שלי, אתה מקבל את שניהם.

11. לשלוט על "המשחק הפנימי" של המסחר הנדנדה. המסחר הגדול הוא פסיכולוגי, כמו גם טכנית.

תמיד לשמור על גישה נפשית חיובית על המסחר שלך. אל תתנו עסקאות רעות להשפיע עליך יותר מהנדרש. תלמד מהטעויות שלך; קח את עצמך כדי להפוך את המסחר הבא.

פעמים אין ספור שמעתי סוחרים היכו את עצמם על סחר רע שהם עשו. שם המשחק שלהם הוא בדרך כלל "willa, cana, shoulda." הייתי קונה את XYZ בתחתית, אבל היה לי תור לרופא באותו בוקר. הייתי צריך למכור. למה לא מכרתי? הייתי יכול להיות בצד ימין, אילו רק קראתי את הפמוטים בצורה נכונה. מתי אני אלמד?

ביצוע טעות מסחר יכול להיות כואב. לא רק זה לעתים קרובות לגרום לאובדן הון המסחר, אבל זה גם כואב הערכה עצמית. כאשר זה קורה לי, אני ממש חושב על זה כעל צורה של "צער". התגובה הפורה ביותר שאני יכול לקבל היא לחוות את רגשות האכזבה או לפגוע ולאחר מכן להמשיך הלאה. אחרי הכל, אני צריך לקבל מוכן נפשית לעשות את הסחר הבא שלי.

אחד הנתונים הסטטיסטיים ספורט אני מוצא הרלוונטיים ביותר למסחר הנדנדה הוא האגדה בייסבול טד וויליאמס 'שיא הגדרת ממוצע. בשנת 1941 הוא פגע 406. 1941!.406! תחשוב על זה. בעוד הרשומה הביתית של רות השתפרה כמה פעמים, שיא של ויליאמס עדיין לא היכו.

הישג הוא כמעט בן 70. הוא הכה "רק". במילים אחרות, הוא עשה את 599., או כמעט מלא 60% מהזמן. הלקח ללמוד כאן הוא שאף אחד לא מושלם. כולם עושים טעויות. כפי שאמרתי בשיעור הראשון שלי, ניתוח טכני יכול רק להגדיל את

הסתברות

כי אתה תקבל החלטות נכונות.

לאחר שאמרתי את זה, אני תמיד מנסה לטפל בעסקאות רעות כחוויה למידה. האם היה משהו שלא ראיתי בתרשים שהיה עלי להיות? האם נכנסתי לסחר מאוחר מדי? הגדר את התחנה שלי קרוב מדי? הסוחר המנצח הוא ההתמדה rsi: המחויבות להשתפר וטוב יותר לאורך זמן.

מה לעשות עם המידע בשיעור של היום?

יש לך את זה - 11 הדיברות של המסחר הנדנדה. אני מציע לך להדפיס את זה ולשים אותו איפשהו ליד אזור המסחר שלך. מדי פעם, ייתכן שתרצה לבדוק מידע זה כדי להעריך אם אתה מפר כל אחד מהעקרונות האלה. השוק הוא משימה קשה. להפר את העקרונות של מסחר סווינג יעיל יהיה לך פרקי שלך דפק עם הפסד כואב של המסחר הון.

זה מביא אותנו לסוף של קורס זה חמישה חלקים המסחר. אני מקווה מאוד כי ההחזר על ההשקעה (ROI) (במונחים של הזמן המושקע בקריאת דוחות אלה) יש יותר מאשר נפרעו על ידי היתרונות שהרווחת בניתוח טכני ניתוח והיכולת לעשות עסקאות טוב יותר. תודה לך על שהקדשת מזמנך כדי לסקור את אזור המסחר חמישה חלקים, ואת ההצלחה הטובה ביותר בשווקים!

P.S. אם אתה מתגעגע לשיעורים של ד"ר פסטרנק, אנו ממליצים לך לחזור ולבדוק:

1) התחל מסחר סווינג היום

2) כיצד סוחרי סחיטה לרתום את כוח Swinglines

3) Swing מסחר תמיכה & סודות ההתנגדות

4) כיצד להשתמש פמוטים מסחר סווינג מוצלח