מדוע התרסקות שוק המניות הבא יכול לקרות בכל יום עכשיו |

"מעקב" השוק לקרוס יכול להיות בא.

אני לא מתכוון להפחיד אותך, אבל זה רק עניין של זמן … שני השניים עברו כמו שעון - שבע שנים זה מזה. זה קרה לפני 2001, אחרי התפוצצות הדוט-קום. השני בא עם נקמה בשנת 2008, מיד לאחר התמוטטות הדיור.

זה מתקרב לשבע שנים נוספות … אז מה עם הזמן הזה?

האם אנחנו הולכים לקראת קריסת שוק "מעקב"?

עצם הרעיון לאבד יותר ממחצית מהשקעתך המושקעת ההאטה בשוק היא מרתיעה.

אנליסטים בשוק טוענים לדעת בדיוק לאן השוק הולך, ולפעול כאילו הם יודעים בדיוק מתי לקנות או למכור מניות. אבל כמה אנליסטים אתה זוכר אומר חודשים לפני המשבר הפיננסי 2008 כי השוק עומד לרדת ב -57%? אתה יכול שם אחד?

ולהסתכל על רשומות מנהלי קרנות נאמנות. לפי סטנדרד אנד פורס, רק 14% מקרנות הנאמנות המנוהלות באופן פעיל היכו את השוק בשלוש השנים האחרונות. 86% אחרים מהם נכשלים במכות בשוק, אבל אנחנו משלמים להם מיליונים בדמי כל שנה וסומכים עליהם כדי להגן על הכסף שלנו ולהרוויח אותו. האם אפילו קרן אחת של קרנות נאמנות עזרה למשקיעים שלה להימנע מהתרסקות?

כולנו היינו רוצים שיהיה לנו כדור בדולח כדי לספר לנו מתי ההתרסקות הבאה תתרחש כדי שנוכל להתכונן.

ובעוד שום דבר כזה לא קיים, נתקל במשהו שמתקרב … כדי לראות למה אני מתכוון, בואו נחזור לפני שש שנים. כולנו זוכרים ש 2008 היתה שנה נוראה בשוק.

S & P 500 איבדה שליש מערכו … 16.4 טריליון דולר שטף … וכמה בנקים גדולים זקוקים לחילוץ רק כדי לשרוד. אבל זה לא היה ' לא הסיפור היחיד עבור חברה אחת.

לא רק שזה לא צריך חילוץ, כמו

האקונומיסט

אומר, זה היה משהו של נוגדן. זה היה מוכן היטב עבור לקרוס כי JP Morgan Chase, מורגן סטנלי, AIG, ועוד רבים באו כל לבקש עזרה. כך גם האוצר של ארה"ב, יוון ובריטניה. כפי שכתב הכתב סוזאנה אנדרוז בזמנו:

החברה הזאת "עשתה יותר מאשר רק לשרוד את ההריסות ללא פגע.לכן, קשה לטעון כי כל אחד, או כל חברה בוול סטריט, זכה מעמד רב המשבר הכלכלי. "

איך זה היה מוכן היטב עבור ההתרסקות בשוק?

תאמינו או לא, זה יכול" לחזות "מה הולך לקרות במשק עם דיוק מדהים. יקרה אם בנק גדול יתמוטט, איך מגיפת שפעת עולמית תשפיע על השוק, או אפילו מה יקרה אם הריבית תרקיע שחקים.

אז כאשר המשבר בשוק 2008 הגיע, הוא היה מוכן יותר מכל אחד אחר. ומכיוון שהחברה הזאת יכולה "לראות הזדמנויות" בפני אחרים - כפי שהיא טוענת - היא נהפכת לחברה הכי מהימנה בעולם. לכן, בתוך 48 שעות מתמוטטות בר סטרנס, נשיא הפד בניו יורק, טימותי גייתנר, הטלפון עם מנכ"ל החברה הזה מבקש עזרה.

אני הראשון הזכיר את החברה לפני כמה חודשים ב PR בעיה של דיבידנד הזדמנויות (אשר אתה יכול לקרוא כאן).

זוהי חברת השקעות השולטת בנכסים בשווי 4 טריליון דולר (או כ -7% מההשקעות בעולם כולו). זה צפוי במדויק את המשבר 2008

חודשים

לפני שזה פגע, להגן על לקוחותיה מפני הפסדים ענקיים. עם זאת, מעט מאוד משקיעים בודדים אפילו יודעים שזה קיים.

אני רוצה להדגיש כי בעוד חברה זו

נראה דומה אולי כל חברה פיננסית גדולה אחרת, היא נושאת יתרון טכנולוגי אחד גדול. היא משתמשת "ניתוח אנליטי" תוכנה.

תוכנה זו היא מהפכנית. זו בדיוק אותה טכנולוגיה שגוגל וקומץ חברות אחרות משתמשות בה כדי "לראות את העתיד" - והם עושים משאית של כסף בגלל זה. לדוגמה, באמצעות מה שהיא מכנה "מכירה, "המערכת של אמזון מסוגל לזהות מהרכישה שלך את הפריט הבא סביר להניח לקנות" up-sell "לך את המוצר על המקום. כלי הניתוח האנליטי הזה מניב כ -20 מיליארד דולר בשנהחברה אחרת בשם Farcast יכול לחזות אם מחיר כרטיס טיסה יעלו או יורדים. שירות זה מדויק 75% מהזמן, והוא חוסך נוסעים 50 $ לכל כרטיס, בממוצע. ואני בטוח שאתה מודע לכך שמניות Google זינקו מעל ל -800% ב -10 השנים האחרונות, בין היתר בשל ניתוח חזוי. וגם אמזון יש להכות את השוק על ידי גורם של תשע, כפי שניתן לראות בתרשים זה …

מעבר אלה, יש כמה אחרים תחת "מכ"ם" חברות ביצוע אנליזה ניבוי כי רוב האנשים מעולם לא שמעתי על.

אני מכיר אותם הרבה לפני שהם היו על המכ"ם של מישהו. הלכתי במסדרונות שלהם, שוחחתי עם המנהלים שלהם, והיתה לי פגישה אחת עם אנשי מפתח.

הם גם מחזירים כמה מחזירות כוכבים. האחד הוא 92% מאז 2012. עוד אחד זינק 131% בשנת 2013. אחת חלוץ מוקדם, מוקדם הוא 21,300% מאז 1988.

תארו לעצמכם מה יכול לקרות אם החלת את אותה טכנולוגיה לשוק המניות.

תארו לעצמכם בידיעה כיצד להגיב על התרסקות שוק ברמה של 2008, לראות את סימני האזהרה המוקדמים של מיתון לפני כולם, או אפילו לחזות אילו מגזרים צפויים להמריא הגבוהה ביותר בשנה הבאה …

אלה סוגים של אירועים כי את לא ידוע, $ 4-טריליון פיננסי המשרד סיפרתי לך על קודם הוא מנבא כפי שאנו מדברים - עם דיוק מדהים.

הטכנולוגיה של החברה סייעה למנוע הפסדים עצומים עבור לקוחותיה מאז 2008, אשר סייעה המניות לחזור מעל 500% בעשור האחרון. בינתיים, המשרד השתמש גם במזומן הגדול שלה כדי לגדל דיבידנד שלה מדהים 800% בתוך 10 שנים בלבד.