מדד חוזק יחסי (RSI) הגדרה ודוגמה |

מה זה:

מדד חוזק יחסי (RSI) פותחה לראשונה על ידי האנליסט הטכני הנודע ג'יי וולס ויילדר. אין לבלבל את זה עם כוח יחסי, המשווה את ביצועי המחירים של המניה לזה של ממוצע שוק כולל, למשל ה- S & P 500. במקום זאת, ה- RSI מנתח את הביצועים האחרונים של נייר ערך ביחס להיסטוריית המחירים שלו. RSI הוא כלי רב ערך לקביעת רמות overbought / oversold.

איך זה עובד (דוגמה):

ישנם חמישה עקרונות עיקריים של ניתוח RSI:

1) כאשר RSI עולה מעל 70 או מתחת ל -30, הוא מציין כי המניה היא overbought או oversold ופגיע היפוך המגמה.

2) היפוך קורה לעתים קרובות לאחר סטייה שורית או דובית. סטייה דובית מתרחשת כאשר המניה פורצת לשיא חדש, בעוד שה- RSI הופך לגבוה יותר. סטייה שורית מתרחשת כאשר המניה עושה רעש חדש, בעוד RSI מגדיר גבוה יותר.

3) תנודת כשל RSI מספקת איתות מסחר. התנופה כישלון דובי מתרחשת כאשר פסגות RSI מעל 70, הולך מתחת לרמה זו, בדיקות שיא הראשון, נכשל, שובר תמיכה בתרשים RSI. הכישלון השורי הוא הפוך.

4) תבניות RSI צורות, כגון משולשים או ראש וכתפיים צמרות ותחתונים. פריצות מדפוסים אלה בתרשים היומי לעיתים קרובות לפני הפריצה מחיר על ידי יום או יומיים - מתן סוחר הנדנדה ערך הודעה מוקדמת.

אלה ארבע תכונות של RSI לעתים קרובות לבוא יחד כדי ליצור סבירות גבוהה לקנות או למכור אות. לכן, המניה עשויה לעבור מעל 70, ליצור סטייה דובית, טופס העליון המשולש יורד, ולאחר מכן להשלים את התנופה כישלון. אותות אלה לעתים קרובות לחזות את האות על התרשים מחיר.

5) שימוש סופי של RSI המוזכרים בספרו של ויילדר, מושגים חדשים בניתוח טכני, היא כי "קווי המגמה על תרשים הבר לעתים קרובות להופיע כמו קווי תמיכה על RSI ".

תוצאה של נקודה זו, שלא הוזכר על ידי ויילדר, היא כי קו RSI עצמו יכול להתפרש על ידי ניתוח מגמה. הפסקה במגמה של RSI יכולה לספק איתות שלעתים קרובות חוזה פעולה בתרשים המחירים.

התרשים של הנאסד"ק להלן מציג את טבלת המחירים המופיעה על מחוון ה- RSI. קו מגמה מצויר מתחת לקו ה- RSI. כאשר קו המגמה RSI נשבר, זה יהיה אזהרה מראש כי מרוכבים הוא פגיע לירידה חדה.

למה זה משנה:

RSI קווי המגמה ואת רמות התמיכה להשלים את ארבעת העקרונות העיקריים של ניתוח RSI. יחד, אלה חמשת היישומים של RSI יכול לתת לסוחרים ערך זמן להוביל לנצל את ההיפוך המגמה ממתינים.