מה אתה יכול ללמוד מאחד 50 $ מיליון טעויות של אדם אחד

השקעות זה כמו רכבת הרים. הנסיעה - לפעמים חלקה, לפעמים נדיפים - בודקת את כל הקיצוניות הרגשית של המשקיע. זה בהחלט בדק שלי.

כדי להיות סוחר מוצלח, אתה צריך לקחת את הרגש מתוך המשוואה ככל האפשר. זה יכול להיות משימה קשה, במיוחד כאשר החשבון שלך נראה להרקיע יום אחד להחליק במורד הגבעה הבאה.

במהלך הקריירה המסחר שלי, אני כבר במדויק שלוש דרכים רגשות יכול לעכב מסחר מוצלח. אם אתה יכול לשמור אותם בשליטה, אתה יכול לקחת הרבה ייסורים מתוך המסחר.

ביטחון מוגזם בטווח הקצר

כשהתחלתי לסחור, הייתי כל כך בטוח ביכולות שלי בשוק, התחלתי לבזבז את המיליונים שלי עוד לפני שעשיתי אותם. הייתי בטוחה בהצלחתי; ראיתי את שוק המניות עולה ומתרומם ועולה, ומעולם לא חוו שוק דובי. אבל הרגשות שלי הובילו אותי לטעות הראשונה שלי: לסמוך על הציפיות מהעבר הקרוב לחזות את העתיד הרחוק.

הייתי מאוד לתוך המסחר אופציות, אשר יכול לספק רווחים עצומים אם נעשה שימוש נכון. לרוע המזל, התעללו בהם. במקום להשתמש באופציות כפי שהם נועדו - כדי להגביל את הסיכון - השתמשתי בהם כדי להתעשר במהירות. הנחתי הימורים ענקיים, השקעתי עשרות אלפי דולרים באופציות הטכנולוגיה, רק כדי לראות אותם נופלים.

ובמקום להתארגן מחדש ולהתבונן בבעיות בעסקאות, זרקתי בעקשנות יותר כסף לבעיה, מתוך אמונה שלמה שקיים צעד קדימה ואני רק צריך לחכות לזה.

למרבה הצער, זה מעולם לא קרה, אז איבדתי גדול היה לי את הבחינה הגדולה הראשונה שלי בבית הספר "של דופק קשה." ההקדמה הראשונה שלי להפסדים גדולים היתה קשורה בחוסר הניסיון שלי באותה עת. אבל רגשות שיחק תפקיד עצום לקחים אלה למדו.

איך תאוות בצע יכול להשאיר לך פרוטה

פחד ותאוות בצע בצעד שוק המניות, ולכן אנו רואים מניות overolded ו overbought כל הזמן. כאשר שוק המניות עולה, הרגשות שלנו מתחילים לספר לנו שזה יימשך לעד. פתאום אנחנו רוצים לקנות הכל, לדמיין את כל הדברים הגדולים שאנחנו יכולים לעשות עם העושר החדש שלנו. אבל איכשהו אנחנו עדיין יכולים בסופו של דבר מאוכזב, להתמודד עם הפסדים גדולים תיק קטן.

כשהייתי ברוקר עם חברה גדולה, הייתי מסוגל לראות חמדנות להשתלט על התנהגות המסחר של הלקוח - ואת החשבון שלו - ממקור ראשון. הלקוח שלנו שם את חשבון הפרישה של $ 50,000 בחשבון מסחר איתנו. בשיא פריחתו של האינטרנט, כאשר כל מה שקשור לאינטרנט חווה צמיחה שלא הייתה בשליטה, החליט ג'נטלמן להשתמש באפשרויות שיחה כמנוף - בניסיון להשיג רווחים גדולים עוד יותר.

אפשרות שיחה היא הימור כי אבטחה תעלה, אבל זה חייב להתרחש בתוך פרק זמן מסוים או את הערך של השיחה יהיה חסר ערך.

באמצעות אסטרטגיה זו, סוחר זה לקח את החשבון שלו כמעט 50 מיליון דולר תוך שישה חודשים בלבד. אבל ההצלחה שלו לא תימשך זמן רב. חמדנות השתלטו על רגשותיו והוא המשיך לקחת סיכונים עצומים שבסופו של דבר מחקו את רוב המזל שהוא עשה. בעוד שהוא עשה בסופו של דבר לשים מזומנים לתוך השקעות בטוח יותר לפני השוק פנה, הוא עדיין איבד מיליונים.

# - ad_banner_2 - #

טיפול בסיכון על ידי הבנת רגש

בשנות השמונים, שוק המניות היה בעיצומו של השור הגדול ביותר שלה לרוץ. כתוצאה מכך, הסוחרים החלו למכור מעמיד כדרך להרוויח רווחים. מכירת לשים היא הימור כי האבטחה הבסיסית ימשיך לעלות. כאשר מכר נמכר ואת האבטחה עולה, המוכר יכול לנצח גדול.

אבל יש סיכונים גדולים מעורבים. אם האבטחה מתמוטטת, סוחר יכול לצפות לקבל שיחת שולי - בעצם שיחת טלפון של הברוקר שואל את הסוחר לשים יותר כסף בחשבון המסחר שלהם כדי לכסות עלויות או לסגור את החשבון. זה בדיוק מה שקרה לאלפי משקיעים ב -1987 ביום שני השחור. סוחרים שהרוויחו עשרות פעמים ללא הפסד נשברו לפתע ויאבדו. הימורים בכבדות על רווחים גדולים יותר, הם היו overconfident - ושילם ביוקר

חשוב לזכור שאף אחד לא יכול לנבא בביטחון מה יעשה השוק בטווח הקצר. חלק מהמשקיעים עלולים להתרגז משום שסחר שהם יצאו ממנו עלה גבוה יותר ויותר - שאם הם נשארו בהשקעה, הם אולי הרוויחו יותר כסף.

נכון שהם

יכלו להרוויח יותר כסף. אבל שקול את הדוגמה הבאה:

כשאני נוהג ומתקרבת לאור אדום בצומת שוממת, אני שונאת לחכות שהאור יהפוך לירוק. נראה כאילו אין מכונית מגיע. עם זאת, אני עדיין בוחרת לא לרוץ ישר דרך הצומת. אתה בטח עושה את אותו הדבר. <> אז למה אנחנו לא מנהלים את האור? כי אין טעם לקחת סיכון מיותר כזה. בטח, אני יכול לעשות את זה בלי בעיות כל עשרות פעמים. אבל יום אחד, אני לא יכול לראות את המכונית הקרובה - וזה יכול לעלות לי את החיים שלי. הכל כי אני לא רוצה לחכות כמה דקות בצומת. תשובת תשובה: אחת הטעויות הגרועות ביותר שכל סוחר או משקיע יכול לעשות הוא לא יש תוכנית המסחר. יש נקודת יציאה להגדיר לפני הכניסה למסחר. אם אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לעשות מראש, זה עוזר לקחת את הרגש מתוך המשוואה.

השיעור החשוב ביותר שהשקעתי מעולם היה ש

כל משקיע צריך להיות בעל תוכנית תקיפה ועליו לפעול לפי התוכנית.

ללא אחד, אנו חושפים את עצמנו לסיכונים שאיננו צריכים להיות חשוף ל. תאמין לי, כאשר התיק שלנו סובל, זה יכול להשפיע על כל החיים שלנו, לא רק את חשבון המסחר שלנו. נישואים רבים וחיים נהרסו בגלל חוסר משמעת המסחר.